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凌源鋼鐵股份有限公司關于為控股股東提供擔保的進展公告

2020年03月28日06:19   來源:西本新干線
摘要:公司與凌源鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱“凌鋼集團”)簽訂了《相互擔保協議》,互保額度為不超過人民幣40億元,即公司為凌鋼集團提供擔保的額度為不超過人民幣40億元,凌鋼集團為公司提供擔保的額度為不超過人民幣40億元

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●被擔保人名稱:凌源鋼鐵集團有限責任公司 (以下簡稱“凌鋼集團”)

●擔保人名稱:公司全資子公司凌源鋼鐵國際貿易有限公司(以下簡稱“國貿公司”)

●本次擔保金額:本次擔保金額為人民幣3億元

●本次擔保是否有反擔保:否

●對外擔保逾期的累計數量: 無

一、關聯擔保情況及進展

2019年12月9日,凌源鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關于與凌源鋼鐵集團有限責任公司互相提供擔保并簽訂〈相互擔保協議〉的議案》(2019年12月25日,公司2019年第五次臨時股東大會審議通過),公司與凌源鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱“凌鋼集團”)簽訂了《相互擔保協議》,互保額度為不超過人民幣40億元,即公司為凌鋼集團提供擔保的額度為不超過人民幣40億元,凌鋼集團為公司提供擔保的額度為不超過人民幣40億元,互相擔保的主體包含雙方各自控制的公司,互保期限為三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。在協議約定的互保額度范圍內簽署具體擔保協議書,不再另行召開董事會或股東大會。

2020年3月26日,根據《相互擔保協議》約定,國貿公司為控股股東凌鋼集團與朝陽銀行股份有限公司凌源支行簽訂的人民幣3億元的《流動資金借款合同》(合同編號2020年凌源公司借字第014號)提供保證擔保,并與朝陽銀行股份有限公司凌源支行簽訂了《保證合同》(2020年凌源公司保字第014號)。

截至本公告披露日,公司及控股子公司對凌鋼集團及其控制的公司提供的擔保總額為人民幣40億元,累計擔保余額為人民幣30.90億元,分別占公司2018年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的53.72%和41.50%;凌鋼集團及其控制的公司為公司及控股子公司提供的擔保總額為40億元,累計擔保余額為人民幣32.41億元。

二、被擔保人(關聯人)基本情況

(一)基本情況

企業名稱:凌源鋼鐵集團有限責任公司

住所:遼寧省凌源市鋼鐵路3號

類型:有限責任公司(國有獨資)

法定代表人:文廣

注冊資本:16億元

成立日期:1998年7月14日

統一社會信用代碼:912113007017559320

經營范圍:黑色金屬及副產品冶煉、采選、加工、銷售;機械加工;冶金項目的科研、設計、建筑安裝、建設工程管理;發電;煤焦油、粗苯批發;冶金副產品、化工產品(不含監控、易制毒、危險化學品)銷售;自產生鐵、鋼坯、鋼材、焦化產品出口;本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器、儀表、零配件進口;授權范圍內的國有資產經營;第三產業項目開發;建材檢測。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

(二)最近一年又一期主要財務指標

單位:萬元

2018年財務數據已經朝陽龍信會計師事務所有限責任公司審計,2019年財務數據未經審計。

(三)關聯關系和被擔保方股權結構圖

1、關聯關系

凌鋼集團是本公司的控股股東,持有957,960,606股股權,占公司總股本的34.57%。根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3(一)條規定,凌鋼集團與本公司之間構成關聯關系。

2、股權結構圖

三、 保證合同主要內容

1.合同簽署人:

被擔保人:凌源鋼鐵集團有限責任公司

保證人:凌源鋼鐵國際貿易有限公司

債權人:朝陽銀行股份有限公司凌源支行

2.被擔保的主債權的種類及數額:

本合同所擔保的主債權為朝陽銀行股份有限公司凌源支行依據主合同發放的貸款(簽發的銀行承兌匯票),金額為人民幣3億元。

3.主合同借款人履行債務的期限:

主合同借款人履行債務的期限為12個月,自2020年3月26日起至2021年3月26日止。如有變更,依主合同之約定。

4.擔保方式:連帶責任保證。

5.保證范圍:主合同項下的借款本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、公證費用、執行費用、因借款人或擔保人違約導致乙方提起訴訟/仲裁而支出的律師代理費、調查取證費等)和所有其他應付費用。

6.保證期間:自主合同確定的借款到期之次日起三年;如主合同確定的借款分批到期的,則每批借款的保證期間為每批借款到期之次日起三年;如乙方根據主合同之約定提前收回貸款的,則保證期間為自乙方向借款人通知的還款日之次日起三年。

7.合同生效:本合同經雙方有權簽字人簽字或者蓋章后生效。

四、對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣46億元,累計對外擔保余額為人民幣33.10億元,分別占公司2018年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的61.78%和44.45%;其中對控股股東凌鋼集團及其控制的公司提供的擔保總額為人民幣40億元,累計擔保余額為人民幣30.90億元,分別占公司2018年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的53.72%和41.50%;對全資子公司提供的擔保總額為人民幣4億元、累計擔保余額為人民幣2.20億元,占公司2018年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的5.37%和2.95%。全資子公司對公司提供的擔保總額為人民幣2億元,占公司2018年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的2.69%;累計擔保余額為人民幣0元。

公司不存在逾期擔保的情況。

五、備查文件

1、保證合同;

2、公司第七屆董事會第三十次會議決議。

特此公告

凌源鋼鐵股份有限公司

董事會

2020年3月28日

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